华安证券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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华安证券 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 102281478 22中石油MTN001 3 1.28% 10,231.79
2 188749 21兴杭01 2 0.90% 7,195.93
3 185141 21石化01 3 0.77% 6,121.24
4 042380750 23萧山国资CP003 1 0.64% 5,091.98
5 012384518 23武汉城建SCP010 1 0.64% 5,081.97
6 019709 23国债16 4 0.62% 4,935.74
7 112410104 24兴业银行CD104 1 0.62% 4,920.31
8 112408171 24中信银行CD171 1 0.62% 4,907.64
9 112403140 24农业银行CD140 1 0.62% 4,905.96
10 112408187 24中信银行CD187 1 0.62% 4,903.13
11 112408194 24中信银行CD194 1 0.62% 4,903.02
12 185176 21天风05 1 0.52% 4,128.26
13 102103248 21淮安国投MTN003 1 0.52% 4,109.39
14 188701 国电投11 5 0.52% 4,109.35
15 184542 22昭阳债 3 0.48% 3,826.80
16 113042 上银转债 7 0.46% 3,692.24
17 042380370 23潍坊水务CP004 2 0.40% 3,208.93
18 101900925 19广州金融MTN001 1 0.39% 3,119.16
19 102101707 21江北新区MTN004 1 0.39% 3,091.65
20 188639 国电投10 1 0.39% 3,082.51
21 188924 21南网04 2 0.39% 3,077.22
22 185097 21中金G7 2 0.38% 3,062.70
23 185238 22京投01 3 0.38% 3,056.52
24 102280471 22长电MTN002A 1 0.38% 3,051.50
25 012480785 24中石化SCP001 1 0.38% 3,018.92
26 012481379 24电网SCP017 1 0.38% 3,009.99
27 012481685 24中石集SCP001 1 0.38% 3,002.79
28 019733 24国债02 1 0.34% 2,729.05
29 113052 兴业转债 6 0.29% 2,282.81
30 270056 23泰财源 3 0.28% 2,230.46
31 184578 22潜江01 2 0.27% 2,185.05
32 184586 22珞璜债 2 0.27% 2,173.33
33 184323 22航天01 2 0.27% 2,151.35
34 102101310 21南京国投MTN001 1 0.27% 2,122.67
35 113056 重银转债 7 0.26% 2,071.55
36 149557 21国信05 3 0.26% 2,061.07
37 102102113 21南京城投MTN001 1 0.26% 2,054.91
38 188971 21长电01 2 0.26% 2,046.53
39 185775 22江海01 1 0.26% 2,041.47
40 220202 22国开02 1 0.25% 2,028.64
41 184287 22宁沩01 2 0.20% 1,566.04
42 113044 大秦转债 6 0.15% 1,173.43
43 152988 21桃源01 1 0.14% 1,142.81
44 184668 22铜都03 1 0.14% 1,119.06
45 128129 青农转债 7 0.14% 1,091.47
46 184644 22登建01 1 0.14% 1,082.94
47 102281604 22曲文投MTN001 1 0.13% 1,060.64
48 113024 核建转债 8 0.13% 997.45
49 113021 中信转债 4 0.10% 831.46
50 110073 国投转债 7 0.08% 644.06
51 110082 宏发转债 7 0.07% 529.10
52 127056 中特转债 1 0.06% 466.55
53 132020 19蓝星EB 2 0.06% 453.88
54 113065 齐鲁转债 6 0.05% 398.08
55 110079 杭银转债 1 0.05% 397.21
56 113046 金田转债 7 0.04% 355.09
57 127032 苏行转债 1 0.04% 350.85
58 110064 建工转债 1 0.04% 337.34
59 113641 华友转债 2 0.04% 334.34
60 132026 G三峡EB2 5 0.03% 271.85
61 113037 紫银转债 4 0.03% 253.66
62 127044 蒙娜转债 6 0.03% 245.28
63 113055 成银转债 1 0.03% 242.19
64 127017 万青转债 1 0.03% 232.49
65 128134 鸿路转债 1 0.03% 230.58
66 127046 百润转债 6 0.03% 216.63
67 127025 冀东转债 1 0.03% 204.51
68 111010 立昂转债 3 0.02% 194.12
69 127089 晶澳转债 2 0.02% 193.23
70 118034 晶能转债 2 0.02% 191.15
71 123120 隆华转债 6 0.02% 187.59
72 110087 天业转债 1 0.02% 185.97
73 110084 贵燃转债 6 0.02% 184.85
74 113047 旗滨转债 1 0.02% 184.43
75 127087 星帅转2 3 0.02% 182.25
76 113644 艾迪转债 6 0.02% 178.82
77 113067 燃23转债 6 0.02% 173.01
78 123182 广联转债 3 0.02% 169.46
79 127035 濮耐转债 1 0.02% 165.47
80 113655 欧22转债 1 0.02% 158.02
81 113045 环旭转债 4 0.02% 149.68
82 113633 科沃转债 1 0.02% 137.39
83 123101 拓斯转债 1 0.02% 136.84
84 128105 长集转债 7 0.02% 135.99
85 123158 宙邦转债 1 0.02% 130.09
86 127040 国泰转债 4 0.02% 124.85
87 110089 兴发转债 3 0.01% 118.00
88 127066 科利转债 6 0.01% 111.61
89 127084 柳工转2 4 0.01% 110.69
90 127086 恒邦转债 1 0.01% 109.78
91 128138 侨银转债 4 0.01% 109.76
92 127052 西子转债 1 0.01% 100.81
93 118022 锂科转债 1 0.01% 100.00
94 127038 国微转债 3 0.01% 99.31
95 123114 三角转债 1 0.01% 91.76
96 113628 晨丰转债 3 0.01% 88.74
97 127039 北港转债 5 0.01% 88.74
98 127042 嘉美转债 6 0.01% 84.49
99 123059 银信转债 3 0.01% 83.65
100 123061 航新转债 1 0.01% 77.90
101 110076 华海转债 5 0.01% 76.03
102 127027 能化转债 3 0.01% 75.82
103 123145 药石转债 1 0.01% 67.92
104 118011 银微转债 1 0.01% 65.04
105 123170 南电转债 5 0.01% 64.00
106 127059 永东转2 3 0.01% 63.53
107 123146 中环转2 2 0.01% 61.67
108 113048 晶科转债 1 0.01% 56.71
109 123126 瑞丰转债 3 0.01% 55.10
110 113625 江山转债 3 0.01% 54.26
111 110090 爱迪转债 3 0.01% 53.12
112 127016 鲁泰转债 3 0.01% 48.65
113 113549 白电转债 5 0.01% 47.84
114 127018 本钢转债 3 0.01% 47.00
115 128132 交建转债 3 0.01% 46.57
116 113640 苏利转债 3 0.01% 46.19
117 118036 力合转债 1 0.01% 45.01
118 128109 楚江转债 3 0.01% 44.33
119 127092 运机转债 4 0.01% 44.21
120 123076 强力转债 3 0.01% 43.72
121 113584 家悦转债 2 0.01% 42.48
122 123122 富瀚转债 2 0.00% 37.92
123 110083 苏租转债 2 0.00% 33.24
124 113530 大丰转债 2 0.00% 33.11
125 127069 小熊转债 2 0.00% 30.27
126 128135 洽洽转债 2 0.00% 28.38
127 123063 大禹转债 2 0.00% 28.03
128 127026 超声转债 2 0.00% 27.95
129 123088 威唐转债 3 0.00% 25.74
130 123048 应急转债 1 0.00% 24.12
131 113606 荣泰转债 3 0.00% 23.96
132 113634 珀莱转债 3 0.00% 22.99
133 123133 佩蒂转债 2 0.00% 22.60
134 113049 长汽转债 2 0.00% 22.36
135 118024 冠宇转债 1 0.00% 21.93
136 113534 鼎胜转债 3 0.00% 21.59
137 113524 奇精转债 1 0.00% 20.79
138 123050 聚飞转债 3 0.00% 20.46
139 123082 北陆转债 1 0.00% 20.20
140 113621 彤程转债 2 0.00% 19.74
141 123129 锦鸡转债 3 0.00% 19.58
142 128133 奇正转债 2 0.00% 18.94
143 127037 银轮转债 2 0.00% 18.35
144 127028 英特转债 2 0.00% 18.24
145 128087 孚日转债 2 0.00% 17.47
146 113519 长久转债 3 0.00% 17.21
147 111017 蓝天转债 1 0.00% 16.61
148 110048 福能转债 1 0.00% 16.49
149 123160 泰福转债 2 0.00% 16.20
150 110077 洪城转债 1 0.00% 16.02
151 123223 九典转02 1 0.00% 15.98
152 127014 北方转债 1 0.00% 15.07
153 127050 麒麟转债 1 0.00% 15.04
154 123127 耐普转债 1 0.00% 14.85
155 113615 金诚转债 1 0.00% 14.83
156 123191 智尚转债 1 0.00% 14.81
157 113648 巨星转债 1 0.00% 14.19
158 123100 朗科转债 2 0.00% 12.68
159 123107 温氏转债 1 0.00% 12.62
160 128122 兴森转债 1 0.00% 12.47
161 111003 聚合转债 1 0.00% 12.04
162 127041 弘亚转债 2 0.00% 11.52
163 113666 爱玛转债 2 0.00% 11.41
164 128117 道恩转债 2 0.00% 11.10
165 113516 苏农转债 2 0.00% 11.00
166 113605 大参转债 2 0.00% 10.74
167 110085 通22转债 2 0.00% 10.58
168 123118 惠城转债 1 0.00% 9.97
169 113656 嘉诚转债 1 0.00% 8.93
170 127024 盈峰转债 2 0.00% 8.53
171 127053 豪美转债 1 0.00% 8.31
172 113588 润达转债 2 0.00% 7.16
173 123119 康泰转2 2 0.00% 5.78
174 128121 宏川转债 2 0.00% 5.39
175 123154 火星转债 2 0.00% 5.31
176 123151 康医转债 2 0.00% 5.11
177 123210 信服转债 2 0.00% 4.87
178 128072 翔鹭转债 1 0.00% 3.07
179 113616 韦尔转债 1 0.00% 2.25
180 113619 世运转债 1 0.00% 1.30

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华安证券 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 188008 21新工01 2 0.97% 7,248.06
2 102281478 22中石油MTN001 2 0.82% 6,103.42
3 188639 国电投10 2 0.69% 5,106.32
4 185141 21石化01 3 0.68% 5,066.64
5 112414060 24江苏银行CD060 1 0.67% 4,991.65
6 112309107 23浦发银行CD107 1 0.67% 4,978.52
7 019709 23国债16 4 0.67% 4,954.69
8 112409066 24浦发银行CD066 1 0.66% 4,928.59
9 112404009 24中国银行CD009 1 0.66% 4,900.56
10 112410046 24兴业银行CD046 1 0.66% 4,900.39
11 112409082 24浦发银行CD082 1 0.66% 4,899.24
12 019703 23国债10 4 0.62% 4,587.31
13 184578 22潜江01 3 0.57% 4,227.44
14 175961 21国联G1 1 0.56% 4,144.07
15 102101073 21淮南矿MTN005(可持续挂钩) 1 0.56% 4,135.16
16 155318 19铁投01 1 0.55% 4,124.82
17 188701 国电投11 3 0.55% 4,083.93
18 042380370 23潍坊水务CP004 2 0.43% 3,183.42
19 152827 21厦轨03 1 0.42% 3,103.39
20 102101707 21江北新区MTN004 1 0.41% 3,072.82
21 188749 21兴杭01 1 0.41% 3,065.25
22 185097 21中金G7 2 0.41% 3,041.78
23 185238 22京投01 3 0.41% 3,032.78
24 102280471 22长电MTN002A 1 0.41% 3,026.89
25 113042 上银转债 6 0.33% 2,440.14
26 270056 23泰财源 3 0.29% 2,163.83
27 102100758 21临汾投资MTN001 1 0.29% 2,127.50
28 102200146 22临汾投资MTN001 1 0.29% 2,126.65
29 184542 22昭阳债 2 0.29% 2,126.07
30 185775 22江海01 1 0.28% 2,120.68
31 184586 22珞璜债 2 0.28% 2,106.57
32 184323 22航天01 2 0.28% 2,088.40
33 101900932 19南电MTN006 1 0.28% 2,063.89
34 149557 21国信05 3 0.28% 2,049.06
35 042380333 23电网CP001 2 0.27% 2,032.11
36 019678 22国债13 1 0.27% 2,025.55
37 138871 23中证G1 2 0.27% 2,018.95
38 184287 22宁沩01 2 0.21% 1,550.21
39 113044 大秦转债 6 0.18% 1,362.90
40 152931 21东投债 1 0.15% 1,089.41
41 184668 22铜都03 1 0.15% 1,083.88
42 184644 22登建01 1 0.14% 1,065.48
43 152944 21安泰债 1 0.14% 1,061.92
44 113056 重银转债 7 0.12% 920.92
45 113052 兴业转债 4 0.12% 860.06
46 113021 中信转债 4 0.10% 739.02
47 113641 华友转债 3 0.10% 731.66
48 118031 天23转债 3 0.10% 709.23
49 110073 国投转债 7 0.09% 635.15
50 127089 晶澳转债 3 0.07% 551.11
51 127032 苏行转债 1 0.06% 470.35
52 110064 建工转债 3 0.06% 468.51
53 110072 广汇转债 3 0.06% 463.27
54 127056 中特转债 2 0.04% 297.31
55 118034 晶能转债 2 0.04% 265.82
56 113037 紫银转债 6 0.03% 258.65
57 127044 蒙娜转债 6 0.03% 248.76
58 128105 长集转债 7 0.03% 230.63
59 127066 科利转债 7 0.03% 229.23
60 110079 杭银转债 1 0.03% 222.08
61 128129 青农转债 2 0.03% 219.04
62 132020 19蓝星EB 1 0.03% 215.02
63 127018 本钢转债 3 0.03% 203.01
64 113048 晶科转债 4 0.03% 199.51
65 110082 宏发转债 4 0.03% 195.92
66 123128 首华转债 1 0.02% 177.37
67 110081 闻泰转债 1 0.02% 176.26
68 113024 核建转债 5 0.02% 174.57
69 113655 欧22转债 1 0.02% 174.45
70 123158 宙邦转债 1 0.02% 174.23
71 128138 侨银转债 4 0.02% 168.14
72 110092 三房转债 1 0.02% 165.86
73 128134 鸿路转债 1 0.02% 164.38
74 113046 金田转债 1 0.02% 149.38
75 123145 药石转债 1 0.02% 146.30
76 123170 南电转债 2 0.02% 135.09
77 123120 隆华转债 6 0.02% 133.91
78 123101 拓斯转债 1 0.02% 128.08
79 118022 锂科转债 1 0.02% 125.61
80 127040 国泰转债 4 0.02% 119.33
81 110084 贵燃转债 6 0.02% 116.83
82 113545 金能转债 1 0.02% 114.16
83 110087 天业转债 1 0.02% 113.23
84 113059 福莱转债 2 0.02% 112.47
85 113640 苏利转债 3 0.01% 103.16
86 113047 旗滨转债 1 0.01% 102.44
87 113065 齐鲁转债 4 0.01% 100.36
88 127038 国微转债 3 0.01% 99.63
89 113628 晨丰转债 3 0.01% 97.13
90 113666 爱玛转债 3 0.01% 88.35
91 123059 银信转债 3 0.01% 88.06
92 113054 绿动转债 1 0.01% 83.78
93 113569 科达转债 3 0.01% 82.50
94 127042 嘉美转债 3 0.01% 81.18
95 123146 中环转2 4 0.01% 77.71
96 113033 利群转债 3 0.01% 74.10
97 128071 合兴转债 1 0.01% 71.20
98 123076 强力转债 3 0.01% 66.61
99 110076 华海转债 2 0.01% 63.64
100 127084 柳工转2 3 0.01% 60.06
101 110059 浦发转债 1 0.01% 59.84
102 113605 大参转债 3 0.01% 58.79
103 123082 北陆转债 3 0.01% 58.56
104 123126 瑞丰转债 3 0.01% 55.55
105 113625 江山转债 3 0.01% 55.25
106 123099 普利转债 3 0.01% 53.92
107 113045 环旭转债 3 0.01% 48.98
108 123143 胜蓝转债 1 0.01% 48.90
109 110089 兴发转债 2 0.01% 47.70
110 127016 鲁泰转债 3 0.01% 46.90
111 127061 美锦转债 3 0.01% 46.32
112 128132 交建转债 3 0.01% 45.74
113 127020 中金转债 1 0.01% 42.81
114 113584 家悦转债 2 0.01% 42.36
115 123122 富瀚转债 2 0.01% 37.53
116 113530 大丰转债 2 0.00% 34.75
117 113549 白电转债 2 0.00% 34.49
118 123133 佩蒂转债 2 0.00% 31.77
119 127069 小熊转债 2 0.00% 30.87
120 123049 维尔转债 3 0.00% 30.13
121 123063 大禹转债 2 0.00% 28.97
122 128135 洽洽转债 2 0.00% 28.29
123 128130 景兴转债 3 0.00% 27.99
124 127026 超声转债 2 0.00% 26.66
125 123088 威唐转债 3 0.00% 26.35
126 127034 绿茵转债 1 0.00% 24.55
127 123106 正丹转债 3 0.00% 22.31
128 110095 双良转债 2 0.00% 21.87
129 127092 运机转债 3 0.00% 21.51
130 123129 锦鸡转债 3 0.00% 21.39
131 113049 长汽转债 2 0.00% 20.88
132 113610 灵康转债 3 0.00% 20.76
133 123050 聚飞转债 3 0.00% 20.46
134 128133 奇正转债 2 0.00% 19.59
135 127028 英特转债 2 0.00% 18.86
136 128083 新北转债 4 0.00% 17.74
137 113519 长久转债 3 0.00% 17.42
138 128087 孚日转债 2 0.00% 17.36
139 123160 泰福转债 2 0.00% 16.95
140 110085 通22转债 2 0.00% 16.21
141 127059 永东转2 1 0.00% 16.03
142 127019 国城转债 2 0.00% 15.02
143 113634 珀莱转债 3 0.00% 14.98
144 110083 苏租转债 1 0.00% 14.31
145 127053 豪美转债 3 0.00% 13.90
146 123100 朗科转债 2 0.00% 12.59
147 123107 温氏转债 1 0.00% 12.34
148 113643 风语转债 2 0.00% 11.86
149 123078 飞凯转债 2 0.00% 11.30
150 128117 道恩转债 2 0.00% 11.23
151 113516 苏农转债 2 0.00% 10.93
152 128142 新乳转债 1 0.00% 10.61
153 113608 威派转债 2 0.00% 10.57
154 127027 能化转债 2 0.00% 10.27
155 113656 嘉诚转债 1 0.00% 8.58
156 127024 盈峰转债 2 0.00% 8.52
157 113588 润达转债 2 0.00% 8.51
158 113534 鼎胜转债 2 0.00% 6.39
159 123119 康泰转2 2 0.00% 5.81
160 128116 瑞达转债 2 0.00% 5.31
161 123151 康医转债 2 0.00% 5.17
162 123154 火星转债 2 0.00% 5.14
163 123210 信服转债 2 0.00% 5.14
164 113616 韦尔转债 1 0.00% 2.24
165 113619 世运转债 1 0.00% 1.23

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